能源-紐約輕原油期貨(CL)
紐約輕原油期貨具有高波動、適合當沖交易(電子交易手續費等交易成本可以在2Tick內軋平出場)等優點，因此在國人熱愛的海期排行經常名列前茅。本文要帶領投資人認識輕原油期貨、報價下單軟體以及有哪些交易策略可供運用。
- 認識輕原油期貨
- 交易輕原油期貨要看哪些資訊/指標
- 輕原油期貨有哪些交易策略、要蒐集哪些資訊
認識輕原油期貨與交易實務
- 認識輕原油與輕原油期貨
- 期貨合約規格-整理表
紐約輕原油期貨(CL)還有一個1/2合約規格的「小輕原油期貨(QM)」，2022年還新上市了只有1/10合約規格的「微型輕原油期貨(MCL)」，合約規格完整，投資人可至以下連結或路徑選擇適合自己的規格。
- http://www.pfcf.com.tw/info/detail/466#能源期貨
- 公司官網->交易資訊->期貨合約規格表
- 報價與下單軟體
- 到期提前出場
輕原油期貨有哪些交易策略
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短線當沖交易：原油期貨行情波動大、流動性佳，加上規格的設計優勢，1~2個跳動點就可以軋平交易成本，因此深受短線客喜愛。統一期貨無論電腦版下單軟體或是手機APP(統一海期GO)皆有提供閃電下單功能，短線客可多加利用。
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突破交易(Breakout)：商品行情在狹幅壓縮後，一根長紅或長黑突破區間，往往發動一段交易趨勢，有耐心的交易人也可以尋找突破交易的機會。
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事件交易法：原油期貨行情深受地緣政治事件或是特定數據公佈(例如每周三的原油庫存)的影響，在短時間內會劇烈波動，形成交易機會。由於事件催發的波動不可預測性極高，建議要善設停損(請參考：停損單及智慧單使用教學)，或是運用原油選擇權，以鎖定風險。
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原油期貨選擇權：原油期權在眾多海外選擇權商品中交易量是數一數二的，有了選擇權的搭配，可以交易的策略就非常多樣，例如上例，已知將有特定事件或數據公佈前，不能確定行情方向，但可以確定波動不小，典型策略就是布局買進勒式或買進跨式策略，也就是同時買進買權與買進賣權，兩邊都押寶(請注意：此為教學範例目的，非操作建議)。有關輕原油期權介紹請參考「海外選擇權交易全攻略」
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價差/配對交易：不同油品種間的強弱價差交易，例如紐約輕原油vs布蘭特原油，或是汽油vs柴油vs原油間的裂解價差交易。
交易原油期貨需參考哪些重要資訊數據
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美國石油協會報告（API）原油庫存數據：每週二台灣時間凌晨公佈，追蹤美國原油、汽油以及蒸餾油的庫存水位。API原油庫存早於EIA原油庫存公布，原油市場一般將API原油庫存數據看成EIA原油庫存數據的指向標，但並不會完全一致。
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能源情報署(EIA) 原油庫存數據：公佈時間為台灣時間每週三晚上10:30(冬令時間延後1小時），主要為追踪美國儲存用於未來用途的原油庫存水平。一般來說，EIA的數據重要性會大於API。
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OPEC會議：OPEC會議由14個主要出口國家召開，會議作成的決策對石油市場影響重大。
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CFTC大額交易人報告：紐約原油期貨未平倉部位的分析，可以追蹤大額法人的持倉部位多空方向。
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輕原油(大/小/微型)可交易合約：
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商品
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微型輕原油
(MCL)
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小原油
(QM)
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輕原油
(CL)
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交易所
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NYMEX(COMEX)
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| 交易保證金 | 825美元 | 4,125美元 | 8,250美元 |
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最小跳動值
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0.001點=10美元
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0.005點=12.5美元
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| 交易時間 | E06:00~05:00 E06:00~02:20(LT) | E06:00~05:00 E06:00~02:20(LT) | E06:00~05:00 |
| 交易月份 | 連續月份1-12月 | 連續月份1-12月 | |
| 交割方式 | 現金結算 | 實物交割 | 實物交割 |
*交易保證金金額會依交易所公告而變動，實際交易金額請依交易所公告為主
