三、TOP 5 小那斯達克期貨(NQ)

在前面文章海外期貨六大類別有哪些差異?中,我們針對了六大類期貨商品做了大概的介紹,相信大家對於期貨的種類大致上的輪廓有了些認識。但海外期貨這麼多,我該如何選擇合適的商品交易呢?有沒有哪些商品是台灣人較常討論、交易,可以做為初入海外市場的標的?

接下來的幾篇文章,我們將針對年度TOP 5台灣人最喜歡的海外熱門期貨逐一做較詳盡的介紹,包含了這些商品是甚麼,有哪些特性以及交易注意事項,都會一一解答,讀者們趕緊繼續往下看看吧!

>>讀完本文可以讓你知道甚麼?

  1. 那斯達克期貨概況介紹
  2. 那斯達克期貨契約規格與交易注意事項
  3. 為什麼大家喜歡交易小型那斯達克期貨?

那斯達克指數組成是甚麼?

那斯達克指數以高科技股為主,為美股四大指數之一

在美國三大交易所、四大指數中,那斯達克交易所掛牌交易者主要以高科技類股為主,包含了舉世聞名的蘋果(AAPLUS)、微軟(MSFT.US)、英特爾(INTC.US)及臉書(FB.US)等均在那斯達克交易所掛牌上市,目前約有6,000家公司於那斯達克交易所掛牌交易。

因為那斯達克交易所具有極高的知名度與代表性,所以許多資產管理公司紛紛追蹤那斯達克指數作為參考基準(benchmark),但「那斯達克綜合指數」成分股多達2,600多檔,若想完整複製很容易有追蹤誤差,執行上也有相當難度,所以後來發展出了「那斯達克100指數」,採納那斯達克交易所上市的100大大型公司,並獲得市場廣泛認同。

目前在芝加哥商業交易所(CME)中掛牌交易的小型Nasdaq期貨其實就是追蹤「那斯達克100指數」而非「那斯達克綜合指數」,只是國人習慣上稱之為那斯達克期貨,又因為兩者點數差異不大,許多人往往會把兩者搞錯造成誤判現、期貨逆價差過大,需要特別留意。

在產業權重上,那斯達克100指數明顯更偏重於科技業,占比達55.01%,相較於那斯達克綜合指數來說高了將近10%;消費業也有超過30%權重,科技業及消費業合計那斯達克100指數權重超過85%占了決定性的地位。另外那斯達克100指數排除了金融業,在產業一致性更高的同時,也增加了指數的波動度,簡單來說,那斯達克100會「更活潑」些,當然也有更多的交易機會嘍。

小型那斯達克期貨契約規格與注意事項

小型那斯達克期貨契約規格為三大美指期貨中最大,以那斯達克100指數為標的

CME交易所小型那斯達克期貨(NQ)原始保證金目前為8,360美元,約當台幣將近26萬元,規格上較台指期較高;跳動點上是以0.25為一跳,每跳表彰價值5美元。

在交易時段上有別於現行台灣交易所區分為「一般交易時段」與「盤後交易時段」,採不分盤別連續交易,自凌晨06:00起至次日凌晨05:00止。中間只有短暫的在04:15~04:30暫停交易15分鐘,所以一整天下來的交易時間長達22小時45分,涵蓋時間幾乎可達全天。

另外,比較特別的一點是漲跌幅限制有區分為四種規定,分別是盤前一種與盤中三種。

在美股「現貨盤前時段」,小型那斯達克期貨的漲跌幅上下限僅有±5%的空間,在盤中後則自動放寬到±7%的範圍。若盤中主要月份合約價格觸及漲跌幅限制,則會進入2分鐘的監控期

  • 2分鐘監控期結束時委買(委賣)價格不為漲(跌)停,簡單講就是沒有漲(跌)停鎖死,則放寬到下一階段漲跌幅限制。
  • 2分鐘監控期結束時委買(委賣)價格為漲(跌)停,就是漲(跌)停鎖死,則會暫停所有月份交易2分鐘,之後恢復交易同時放寬至下一階段漲跌幅限制。

​順帶一提的是,台灣期交所也在2019年9月30日正式掛牌上市美國那斯達克100期貨(UNF),也就是說如果想要交易那斯達克期貨的投資朋友們多了一個新選擇,可以不用到海外交易所就可以用「台幣」直接交易那斯達克期貨,是不是很方便呢?

「台版」那斯達克期貨沒有盤前±5%的規定,全部交易時段都是以±7%、±13%及±20%三階段控管,但是監控期則由「美版」的2分鐘延長到10分鐘,這點要請大家多留意喔!

為什麼大家喜歡交易那斯達克期貨?

科技類股權重高 / 成分股多知名企業 / 國人長期偏愛美股 / 成交量充沛

在本文中有提到那斯達克100指數中,科技業權重達55%之多,和台股以電子產業占比最高的結構相似,許多在那斯達克掛牌的公司與台灣廠商之間多有上下游產業鏈關係,所以那斯達克100指數與台股相關性較道瓊工業指數其實來的更高,也讓許多投資朋友關注小型那斯達克期貨走勢,當然看久了、熟悉了也就容易手癢下來一試身手嘍~

再者,在那斯達克中掛牌的公司有許多都是世界知名企業,其中權重前五大的微軟、蘋果、亞馬遜、臉書及Google等都是大家熟悉的企業,自然容易引起大家的關注,在交易需求上也自然而然的維持在較高的水位。

另外一點就是,台灣交易人最喜歡交易的海外股票莫過於美股了。在2018年國內複委託買賣外國股票中,美國股票交易金額最大 (約為新臺幣 7,065億元)。既然台灣人這麼喜歡買美股,自然的對於身為美股四大指數之一的那斯達克期貨有著天然好感也是很自然的事。再加上小型那斯達克期貨的交易量充沛,交易時段長,很少會有流動性不足及暫停交易使價格跳空等風險,當然會獲得國人的青睞!

快速結論

小型那斯達克期貨為台灣人喜愛的美股四大指數之一,成分股以科技業為主,其中又多有全球知名大企業,吸引國人大量進行交易使他成為2018年台灣交易海外期貨的TOP 5商品!

講了那麼多那斯達克吸引人交易的優點後,讀者們是不是會想,挖,這麼厲害的商品才排到第5名而已,那前4名到底是何方神聖,又有哪些厲害的地方呢?

接下來的文章就要為大家揭曉TOP 4的商品,並告訴大家為什麼他會拿麼厲害~

延伸閱讀:TOP 4 紐約輕原油期貨

 

【警語】:本文所提之交易策略或歷史行情僅為教學之用,非操作建議,請投資人務必自行研判。


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