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【期貨實驗室】平台:交易期貨這樣用最好用


對於一位交易人來說,期貨交易時要怎麼判斷行情趨勢呢?網路上一堆資訊圖表可以相信嗎?到底該怎麼看?

除了第六感,其實你可以看更多!由統一期貨分析整理的「期貨實驗室」,提供了一個新、老手都好用的資訊數據平台,多種圖形一站滿足。打破了過去「表格式」的眼花模式,透過本站多種簡單可視化的趨勢圖形,更容易解讀市場趨勢與概況,提供明確的交易訊號。本文將介紹本平台的特點,並提供使用此平台的入門重點與建議。

Futures Lab. 期貨實驗室,給你最科學的。

點我走進實驗室:https://lab.pfctrade.com/index.php

 

>>讀完本文可以讓你知道甚麼?

  1. 如何免費使用期貨實驗室
  2. 期貨實驗室的特點
  3. 寶島套裝行程
  4. 海期探險行程

如何免費使用「期貨實驗室」

站內資源大部份是提供免費使用的,只要註冊會員就能用點數在「禮品櫃」兌換學習文章、投顧商品等,而部分進階商品才須要額外付費或點數購買。而新訪客註冊會員方法很簡單:

1.步驟一:

首先,進入首頁https://lab.pfctrade.com/index.php

在右上角點選「登入」

 

2.步驟二:

進入登入畫面後,請點選下方「註冊」。

 

 

3.步驟三:

進入登入畫面後,請點選下方「註冊」。輸入個人資料進行申請,可檢查帳號是否註冊,點選同意「註冊條款」,並點按「送出」。最後到「聯絡電子信箱」驗證即可成為會員囉。

 

「期貨實驗室」特點

天天看著投資市場的多變,是不是總讓人不禁眉頭一皺:「這不科學啊?」別再相信沒有根據的說法了,除了第六感,其實我們還可以看更多,期貨實驗室所提供的資訊包含:

●海內外期貨商品視覺圖表

●技術指標的AI辨識

●事件及關鍵數據解析

從交易學習到趨勢研究,是相對不受時空限制的策略工具,這裡把本站強調的特點整理出來跟大家分享:

1. 除了直覺,教你培養「系統思考」

過去大家在交易較常容易透過主觀的情感來進行,而「實驗室」中,在滿足看盤需求之外,我們也希望透過現代統計學和科學方法,把市場資訊、價格變動等現象歸納起來,培養大家用理性邏輯來進行思考、決策、行動。

 

內有多種長期趨勢圖,即時更新

 

參考上圖,站內有多種長期趨勢資料圖表可供觀察,對照重要事件影響,如鮑威爾上任、開始降息等,可觀察出其變動與發展方向,進一步就可以發現事物發展的規律性,作為交易的參考工具喔。

 

2. 資料一堆從哪裡看?看我們的關鍵數據

市場資料相當多,看得多不如看的巧。而如果能網站整合性高,多種圖表一站滿足,就不用四處片段地搜尋各種資源了。

話說回來,所謂的「關鍵數據」是什麼呢?像是相關性高的指標、有跡可循的經驗法則、突破性數據等。

整個市場大環境一環扣著一環,仔細看就會發現,有些指數彼此關聯性很高。像是大家熟悉的,台美指數連動性就相當高,從美國關鍵經濟數據,掌握經濟脈絡與資金動向,也可以幫助投資人研判台股大方向。

而歸納出的經驗法則也可作為交易人判斷的關鍵,站內提供多樣的數據資料。

 

觀察目標商品籌碼,判斷可能趨勢

舉個例子好了,透過上圖,以投機部位 (Non-Commercial) 與槓桿基金 (Lev_Money) 的淨部位(long-short) 觀察,這是有跡可循的喔:

•當此兩種數據持倉淨多單超過52周的高點,可能有多頭行情出現

•當此兩種數據持倉淨空單超過52周的低點,可能有空頭行情出現

 

3. 適合新手進入的學習地圖:

透過本站的規劃,新手在學習期貨交易時也會有個順暢的進修歷程,由淺入深:

●認識期權:從基本知識開始介紹,新手、學生可以透過這裡認識期貨選擇權,交易老手更可以不斷回頭確認這些概念核心,與實務上的交易操作作交叉驗證。

●程式交易介紹:與傳統的主觀交易法比起來,程式交易有什麼好處呢?從語法、功能介面、常用的指標與策略等這裡都有詳細說明,這是「程式交易」從零開始練功的武林秘笈。

●國際市場分析:最後,我們將深入全球的政經脈絡,方便了解事件的前因後果。行情週記、個股期貨週報、財金日曆等分析報告,即時又精要,掌握更全面。

 

 

寶島套裝行程

對一般投資人來說,進入期貨市場,先從熟悉的本地市場開始是個不錯的選擇,實驗室特別將「國內期貨商品」整理成工具專區,方便交易人使用:

https://lab.pfctrade.com/learningmap/onshore.php

●認識關鍵數據:

台灣美國間的指數相關性很高,透過美國的相關數據整理,包括通膨資料、資金動向,幫助判斷台股的大方向。

 

●盤後籌碼觀察:

透過盤後的籌碼統計,用圖表來摘要最新動態。

如散戶指標,以三大法人小台淨OI/當日小台總OI,當法人作多,推論散戶放空,指標負值越大,行情就會以偏多看待:

●掌握策略應用:

針對短期法人買賣超,「機率判定」以顏色、形狀大小等表現,趨勢更直覺、更容易閱讀。以下圖的「近五日上市櫃法人集中買超標的」為例,泡泡越大,賣超金額越多。適合觀察小型股標的,挑選強勢、波段商品

近五日上市櫃法人集中買超標的

 

 

海期探險行程

不只是國內的「寶島套裝行程」專區,當然也要帶給你海外期貨的「海期探險行程」囉:

https://lab.pfctrade.com/learningmap/offshore.php

●商品挑選:

在這裡,我們會用「漲跌幅」排行,來觀察同類的商品中強勢或被低估的產品,以籌碼推論是否有大行情,同時,「商品風險」也是必須了解的,將以泡泡圖的方式呈現出來,同時評估行情與風險,幫助商品的選擇。

 

●機率判定:

透過商品的相關性分散風險,了解各種情境下,進場的成功率。

熱力圖怎麼看?紅色為高度相關,而0.3以上具有一定的相關性。

 

●策略運用:

透過商品間的價格比率,找到可能的發現機會。以圖表呈現,時間軸可以拖拉自訂,找到所需的時間區段。金銀銅的價格,可以當作衡量景氣循環的好工具喔,舉個例子吧:

-景氣衰退時,投資黃金(GC-藍色線)報酬較佳;

-景氣復甦時,投資白銀(SI-黑色線)報酬較佳;

-景氣擴張時,投資高級銅(HG-綠色線)報酬較佳;

 

 

快速結論

「期貨實驗室」蒐羅了多種資訊圖形,透過這些簡單可視化的趨勢圖形,希望幫助交易人簡單的學習期貨、更容易解讀市場趨勢與概況,甚至提供明確的交易訊號。未來還會有更多功能陸續開發優化,希望可以成為你的期貨決策工具喔!