微型期貨(小道瓊/黃金/歐元)

微型期貨介紹:微型小道瓊、微型黃金、微型歐元等


CME交易所近年陸續推出各類微型期貨商品(原版期貨縮小為十分之一),包括微型小道瓊、微型小那斯達克、微型S&P、微型羅素2000、微型黃金、微型白銀、微型歐元、微型日圓、微型英鎊、微型澳幣等,產品線完整,深受交易人喜愛。微型商品資金門檻小(保證金大多僅需台幣2萬~3萬元),對小資族是一大福音,也很適合海期新手進場來試單;此外,在交易策略上,微型商品提供小資金交易人得以將一口單拆成多口單,以採用加減碼機制,讓交易更有彈性。本文將為讀者介紹CME微型期貨規格以及交易優勢。

>>讀完本文您可以學到什麼?
1.微型期貨交易優缺點
2.認識各種微型期貨規格及其特色
3.微型商品報價下單軟體介紹

4.交易微型海期常見問題

微型期貨商品交易優勢與缺點

優點一: 資金門檻低,有利小資投資人跟初學者:
微型商品主要的優點就是提供初學者一個較低門檻、風險也相對低的選項,不必一進場就從大規格的商品切入,畢竟初學者必先經歷摸索、學習的階段,這個時期能夠盡量少繳學費最好,特別對於那些操作資金有限的投資人,微型商品更可說是一項福音。<最新保證金查詢>

優點二:提供資金管理面的彈性
資金較小又想執行多筆進場或是加減碼策略的人,微型商品正好可以派上用場,比如交易人原本資金只夠操作一口黃金期貨(GC),那麼以波段操作而言,只能一口進、一口出如此單調的進出策略,可是如果拆成微型黃金(MGC)進出,就可以執行資金與部位管理的策略,例如先試單→熬過震盪行情走方向→確認趨勢獲利加碼→分批減碼…等步驟,也就是典型的波段操作手法。無論是金字塔型或倒金字塔型加減碼,微型商品因規格小,在這方面更具有操作優勢。

從另一個資金配置角度,有了微型商品,小資族也得到機會能力求在有限資金下,盡量做到交易商品或策略多樣化以分散風險,

微型期貨缺點:
少數微型期貨在淡季成交量較差,流動性缺陷會提高買賣價差,增加交易成本及風險,這點是操作必須留意的地方。此外也有人認為微型或小型商品,論其交易成本(特別是手續費),就比例上來看比起大商品較不划算,這部分就要連同上面提到的微型商品優點一起權衡考量,資金彈性的好處能否大過交易成本的負擔,交易人可自行評估。

各類微型期貨規格與特色介紹

【美股指數類微型期貨
4檔美股指數類微型期貨最晚上市,但卻是最受歡迎的商品,交易量流動性都相當理想,涵蓋全球金融龍頭美國股市中藍籌股(微型小道瓊)、科技股(微型小那斯達克)、標竿股(微型小S&P)以及中小股(微型小羅素2000)等各類指數,大大提供了交易人不同的選擇以及更多交易策略運作的空間。台灣期貨交易人本來就對美指期貨如小道瓊、小那斯達克非常熱衷,微型期貨的推出勢必造成另一股風潮。

商品

微小道瓊

微型小那斯達克

微型小S&P

微型小羅素2000

標的指數介紹

[道瓊指數]:美國30檔知名藍籌股指數

[那斯達克100指數]:以美國100檔知名科技股為主指數

[S&P500指數]:以美國500檔知名涵蓋各產業指數,為全球標竿股市指數

[羅素2000指數]:以2000檔專為追蹤美國小型股指數

代碼

MYM

MNQ

MES

M2K

交易所

CBOT

CME

CME

CME

最小跳動價位/
跳動值

1點=0.5美元

0.25點=0.5美元

0.25點=1.25美元

0.1點=0.5美元

交易時間

E06:00AM~05:00AM

交易月份

3.6.9.12月

交割方式

現金交割

保證金 https://www.pfcf.com.tw/info/detail/1677

 

微型黃金期貨

黃金作為全球最主力的投資商品之一,微型黃金也是相當成功的商品。

商品

微型黃金期貨

代碼

MGC

交易所

NYMEX(COMEX)

最小跳動價位/
跳動值

$0.1= $ 1

交易時間

E06:00AM~05:00AM

交易月份

2.4.6.8.10.12月

交割方式

實物交割

保證金 https://www.pfcf.com.tw/info/detail/1677

 

微型白銀期貨

繼微型黃金之後,微型白銀問世提供更多交易選擇與機會,例如金銀比的價差策略等。白銀的走勢屬於不鳴則已、一鳴驚人的類型,波動可能非常劇烈,機會與風險並生。

商品

微型白銀期貨

代碼

SIL

交易所

NYMEX(COMEX)

最小跳動價位/
跳動值

$0.5= $ 5

交易時間

E06:00AM~05:00AM

交易月份

3.6.9.12月

交割方式

實物交割

保證金 https://www.pfcf.com.tw/info/detail/1677

 

外匯類微型期貨

外匯類期貨有4檔,微歐、微日、微澳、微英,成交量稍差,該外匯商品有特定事件或行情時才會熱絡。

商品

微型歐元期貨

微型日圓期貨

微型澳幣期貨

微型英鎊期貨

代碼

ECM

MJY

MAD

MBP

交易所

CME

最小跳動價位/
跳動值

0.0001=1.25美元

0.000001=1.25美元

0.0001=1美元

0.0001=0.625美元

交易時間

E06:00AM~05:00AM

交易月份

3.6.9.12月

交割方式

實物交割

保證金 https://www.pfcf.com.tw/info/detail/1677

微型商品下單軟體

微型商品已陸續開放在統一期貨各電子交易平台,交易人趕快將微型商品放到自選報價中,隨時關注行情,等待好機會出手!以統一e指發APP為例,除了微小道瓊(MYM)是屬於芝加哥期貨交易所(CME_COT)外,其餘微型商品都隸屬於芝加哥商品交易所(CME),加入連續近月合約為自選股報價操作如下,更多海期交易實務請讀者參考「海期543系列」線上資源。

交易損益試算範例與風險管控

以微型道瓊為例,例如空在29350,在29150回補(平倉),則獲利29350-20150=200點,合約規格為1點=0.5美金,故200點*0.5元=100美元,以保證金605美元來講,報酬率約當16%。

期貨交易具有高槓桿、多空皆宜的優勢,但須嚴設停損,除了研判多空外,可以多加利用停損單或是統一期貨軟體提供之智慧單功能,以求控制風險、圖謀勝算。

常見Q&A

Q1:請問要如何交易微型期貨(微型小道瓊、微型黃金等等)?

A1:只要您在統一期貨完成開戶,就可以同時交易國、內外期貨,輕鬆以手機APP或電腦交易微型期貨。歡迎多多利用線上開戶完成開戶手續。

Q2:請問交易微型期貨一定要準備美金嗎?

A2:台幣也可以交易。您可以入金美金直接交易,或是入金台幣也可以交易,統一期貨會幫您換匯。

Q3:請問微型道瓊(MYM)與小道瓊(YM)及台版小道瓊(UDF)有何差異?

A3:主要兩大差別,一是幣別,微型道瓊跟小道瓊都是CME Group的商品,以美元計價,台版小道瓊則為台幣計價;二是規格大小,從大至小依序是道瓊(1點=5美元)>台版小道瓊(1點=20台幣)>微型小道瓊(1點=0.5美元),交易人可依自己的資金狀況挑選合適商品進行交易。

快速結論

全球期貨新商品的設計都有越來越迷你的趨勢,CME交易所得微型商品對小資族是一大福音,適合海期新手進場來試單。在交易策略上,微型商品提供小資金交易人得以將一口單拆成多口單,以採用加減碼機制,讓交易更有彈性,或是讓一套資金可以建立更多樣化商品組合,可以說微型商品對交易來講提供更多可能性,交易人可以善加利用。

 

延伸閱讀:交易海期常見問題與教學,交易手續不費力!

 

【警語】:本文所提之交易策略或歷史行情僅為教學之用,非操作建議,請投資人務必自行研判。


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