2020年最後交易日

1.上述之日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。

2.採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之3個營業日前關閉網路交易。

3.LME 交易所商品到期規則較為不同,每日新建倉商品均為三個月後到期的新合約。如欲沖銷超過一天的留倉單則須調整水差至原單到期日。因此LME平倉單於成交後價位需要另外調整水差 (價位升水或貼水)使到期日相吻合方能平倉。

台灣交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
TAIFEX 指數期貨 最後交易日 1/15 2/19 3/18 4/15 5/20 6/17
指數選擇權 最後交易日 1/15 2/19 3/18 4/15 5/20 6/17
個股期貨 最後交易日 1/15 2/19 3/18 4/15 5/20 6/17
個股選擇權 最後交易日 1/15 2/19 3/18 4/15 5/20 6/17
東證期貨 最後交易日 1/9 2/13 3/12 4/9 5/7 6/11
黃金期貨 最後交易日 - 2/25 - 4/28 - 6/24
黃金選擇權 最後交易日 - 2/25 - 4/28 - 6/24
人民幣匯率期貨 最後交易日 1/15 2/19 3/18 4/15 5/20 6/17
匯率選擇權 最後交易日 1/15 2/19 3/18 4/15 5/20 6/17
道瓊/標普500/那斯達克100期貨 最後交易日 - - 3/20 - - 6/19
布蘭特原油期貨 最後交易日 11/30 12/31 2/1 2/28 4/1 5/1

歐元兌美元/美元兌日圓 /英鎊兌美元/澳幣兌美元 

最後交易日    -    - 3/18    -    - 6/17

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TAIFEX 指數期貨 最後交易日 7/15 8/19 9/16 10/21 11/18 12/16
指數選擇權 最後交易日 7/15 8/19 9/16 10/21 11/18 12/16
個股期貨 最後交易日 7/15 8/19 9/16 10/21 11/18 12/16
個股選擇權 最後交易日 7/15 8/19 9/16 10/21 11/18 12/16
東證期貨 最後交易日 7/9 8/13 9/10 10/8 11/12 12/10
黃金期貨 最後交易日 - 8/27 - 10/28 - 12/29
黃金選擇權 最後交易日 - 8/27 - 10/28 - 12/29
人民幣匯率期貨 最後交易日 7/15 8/19 9/16 10/21 11/18 12/16
匯率選擇權 最後交易日 7/15 8/19 9/16 10/21 11/18 12/16

道瓊/ 標普500/那斯達克100期貨

最後交易日 - - 9/18 - - 12/18
布蘭特原油期貨 最後交易日 5/30 7/1 8/1 8/29 10/1 10/31

歐元兌美元/美元兌日圓/英鎊兌美元/澳幣兌美元

最後交易日 - - 9/16 - - 12/16

新加坡交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
SGX 摩台指(TW) 最後交易日 1/30 2/26 3/30 4/29 5/28 6/29
日經225(SSI) 最後交易日 - - 3/12 - - 6/11
摩星指(SG) 最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/29 5/28 6/29
印度指數(IN) 最後交易日 1/30 2/27 3/26 4/30 5/28 6/25
A50指數(CN) 最後交易日 1/23 2/27 3/30 4/29 5/28 6/29
摩根印尼指數(ID) 最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/29 5/28 6/29
日債券(SJB) 最後交易日 - - 3/12 - - 6/12

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
SGX 摩台指(TW) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
日經225(SSI) 最後交易日 - - 9/10 - - 12/10
摩星指(SG) 最後交易日 7/29 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
印度指數(IN) 最後交易日 7/30 8/27 9/24 10/29 11/26 12/31
A50指數(CN) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
摩根印尼指數(ID) 最後交易日 7/29 8/28 9/29 10/28 11/27 12/29
日債券(SJB) 最後交易日 - - 9/11 - - 12/11

香港交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
HKFE

恆生(HSI)/MI恆生(MHI)

最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/28 5/28 6/29
H股(HHI)/小型H股(MCH) 最後交易日 1/30 2/27 3/30 4/28 5/28 6/29

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
HKFE 恆生(HSI)/MI恆生(MHI) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30
H股(HHI)/小型H股(MCH) 最後交易日 7/30 8/28 9/29 10/29 11/27 12/30

東京工業交易所

根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
TOCOM

貴金屬(JAU&JPA&

JPL&JSV)

最後交易日 - 2/25 - 4/24 - 6/25
汽燃油(JGL&JKE) 最後交易日 12/25 1/24 2/25 3/25 4/24 5/25
原油(JCO) 最後交易日 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29 6/30
橡膠(JRU) 最後交易日 1/27 2/21 3/25 4/23 5/25 6/24
美黃豆(JAS) 最後交易日 - 2/14 - 4/15 - 6/15
紅小豆(JRB) 最後交易日 1/28 2/25 3/26 4/24 5/26 6/25
J玉米(JCR) 最後交易日 12/13 - 2/14 - 4/15 -

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TOCOM 貴金屬(JAU&JPA&

JPL&JSV)

最後交易日 - 8/26 - 10/27 - 12/23
汽燃油(JGL&JKE) 最後交易日 6/25 7/22 8/25 9/25 10/23 11/25
原油(JCO) 最後交易日 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30 12/30
橡膠(JRU) 最後交易日 7/27 8/25 9/24 10/26 11/24 12/22
美黃豆(JAS) 最後交易日 - 8/14 - 10/15 - 12/15
紅小豆(JRB) 最後交易日 7/28 8/26 9/25 10/27 11/25 12/22
J玉米(JCR) 最後交易日 6/15 - 8/14 - 10/15 -

大阪證券交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
OSE 大日經(JNI) 最後交易日 - - 3/12 - - 6/11
小日經(JNM) 最後交易日 - - 3/12 - - 6/11
大日經選擇權(JNIO) 最後交易日 1/9 2/13 3/12 4/9 5/7 6/11
大東證(JTI) 最後交易日 - - 3/12 - - 6/11
小東證(JTM) 最後交易日 - - 3/12 - - 6/11

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
OSE 大日經(JNI) 最後交易日 - - 9/10 - - 12/10
小日經(JNM) 最後交易日 - - 9/10 - - 12/10
大日經選擇權(JNIO) 最後交易日 7/9 8/13 9/10 10/8 11/12 12/10
大東證(JTI) 最後交易日 - - 9/10 - - 12/10
小東證(JTM) 最後交易日 - - 9/10 - - 12/10

 芝加哥CBOT交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
CBOT 黃豆/MI小黃豆            第一通知日 12/31  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日 1/14  - 3/13  - 5/14  -
黃豆油/黃豆粉 第一通知日 12/31  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日 1/14  - 3/13  - 5/14  -
小麥/燕麥/玉米/MI玉米 第一通知日  -  - 2/28 - 4/30 - 
最後交易日 -   - 3/13  - 5/14  -
粗米 第一通知日 12/31  - 2/28  - 4/30 -
最後交易日 1/14  - 3/13  - 5/14 - 
美債券/美庫十 第一通知日  -  - 2/28  -  - 5/29
最後交易日  -  - 3/20  -  - 6/19
美庫五/美庫二 第一通知日  - -  2/28  -  - 5/29
最後交易日  -  - 3/31  -  - 6/30
30天利率期貨(FF) 最後交易日 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29 6/30
MI道瓊 最後交易日  -  - 3/20  -  - 6/19

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CBOT 黃豆/MI黃豆            第一通知日 6/30 7/31 8/31  - 10/30  -
最後交易日 7/14 8/14 9/14  - 11/13  -
黃豆油/黃豆粉 第一通知日 6/30 7/31 8/31 9/30  - 11/30
最後交易日 7/14 8/14 9/14 10/14  - 12/14
小麥/燕麥/玉米/小玉米 第一通知日 6/30  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日 7/14  - 9/14  -  - 12/14
粗米 第一通知日 6/30  - 8/31  - 10/30  -
最後交易日 7/14  - 9/14  - 11/13  -
美債券/美庫十 第一通知日  -  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日  -  - 9/21  -  - 12/21
美庫五/美庫二 第一通知日  -  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日  -  - 9/30  -  - 12/31
30天利率期貨(FF) 最後交易日 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30 12/31
MI道瓊 最後交易日  -  - 9/18  -  - 12/18

芝加哥CME交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
CME 外匯 最後交易日  -  - 3/16 -     - 6/15
歐洲美元(ED) 最後交易日  -  - 3/16  -  - 6/15
S&P500 最後交易日  -  - 3/19  -  - 6/18
EM-S&P/EM-ND 最後交易日  -  - 3/20  -  - 6/19
CME-NK 最後交易日  -  - 3/12  -  - 6/11
肉牛(FC) 最後交易日 1/30  - 3/26 4/30 5/21  -
活豬(LH) 最後交易日  - 2/14  - 4/15 5/14 6/12
活牛(LC) 第一通知日  - 2/10  - 4/6  - 6/08
最後交易日  - 2/28  - 4/30  - 6/30

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CME 外匯 最後交易日     -  - 9/14  -  - 12/14
歐洲美元(ED) 最後交易日  -  - 9/14  -  - 12/14
S&P500 最後交易日  -  - 9/17  -  - 12/17
EM-S&P/EM-ND 最後交易日  -  - 9/18  -  - 12/18
CME-NK 最後交易日  -  - 9/10  -  - 12/10
肉牛(FC) 最後交易日  - 8/27 9/24 10/29 11/19  -
活豬(LH) 最後交易日 7/15 8/14  - 10/14  - 12/14
活牛(LC) 第一通知日  - 8/10  - 10/5  - 12/7
最後交易日  - 8/31  - 10/30  - 12/31

紐約NYMEX交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
NYMEX 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 第一通知日 12/31 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29
最後交易日 1/29 2/26 3/27 4/28 5/27 6/26
N輕原油 最後交易日 12/19 1/21 2/20 3/20 4/21 5/19
小輕原油 最後交易日 12/18 1/17 2/19 3/19 4/20 5/18
N燃油/RBOB汽油 最後交易日 12/31 1/31 2/28 3/31 4/30 5/29
N布侖特原油現結(BZ) 最後交易日 11/29 12/30 1/31 2/28 3/31 4/30
N天然氣 最後交易日 12/27 1/29 2/26 3/27 4/28 5/27

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
NYMEX 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 第一通知日 6/30 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30
最後交易日 7/29 8/27 9/28 10/28 11/25 12/29
N輕原油 最後交易日 6/22 7/21 8/20 9/22 10/20 11/20
小輕原油 最後交易日 6/19 7/20 8/19 9/21 10/19 11/19
N燃料油/RBOB汽油 最後交易日 6/30 7/31 8/31 9/30 10/30 11/30
N布侖特原油現結(BZ) 最後交易日 5/29 6/30 7/31 8/28 9/30 10/30
N天然氣 最後交易日 6/26 7/29 8/27 9/28 10/28 11/25

ICE交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前約1~3個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
ICE-US 美元指數 最後交易日 - - 3/16 - - 6/15
棉花 第一通知日 - - 2/24 - 4/24 -
最後交易日 - - 3/9 - 5/6 -
咖啡 第一通知日 - - 2/20 - 4/22 -
最後交易日 - - 3/19 - 5/18 -
可可 第一通知日 - - 2/14 - 4/17 -
最後交易日 - - 3/16 - 5/13 -
11號糖 最後交易日 - - 2/28 - 4/30 -
凍橘汁 第一通知日 1/2 - 3/2 - 5/1 -
最後交易日 1/10 - 3/11 - 5/8 -
大小黃金/白銀 第一通知日 12/31 1/31 2/28 3/29 4/30 5/31
最後交易日 1/29 2/26 3/27 4/26 5/29 6/26

FANG+指數

最後交易日 - - 3/20 - - 6/19
ICE-EUROPE 金融時報(FT100) 最後交易日 - - 3/20 - - 6/19
布侖特原油(B) 最後交易日 11/29 12/30 1/31 2/28 3/31 4/30
製汽油(P) 最後交易日 1/10 2/12 3/12 4/11 5/10 6/12

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ICE-US 美元指數 最後交易日 - - 9/14 - - 12/14
棉花 第一通知日 6/24 - - 9/24 - 11/23
最後交易日 7/9 - - 10/8 - 12/8
咖啡 第一通知日 6/22 - 8/21 - - 11/19
最後交易日 7/21 - 9/18 - - 12/18
可可 第一通知日 6/17 - 8/18 - - 11/16
最後交易日 7/16 - 9/15 - - 12/15
11號糖 最後交易日 6/30 - - 9/30 - -
凍橘汁 第一通知日 7/1 - 9/1 - 11/2 -
最後交易日 7/13 - 9/10 - 11/9 -
大小黃金/白銀 第一通知日 6/28 7/31 8/30 9/30 10/31 11/29
最後交易日 7/29 8/28 9/26 10/29 11/26 12/27
FANG+指數 最後交易日 - - 9/18 - - 12/18
ICE-EUROPE 金融時報(FT100) 最後交易日 - - 9/18 - - 12/18
布侖特原油(B) 最後交易日 5/29 6/30 7/31 8/28 9/30 10/30
製汽油(P) 最後交易日 7/11 8/12 9/12 10/10 11/12 12/12

其它交易所

注意:歐債商品於最後交易日時前2個營業日需進行平倉,前3個營業日關閉網路交易,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
EUREX 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) 最後交易日 - - 3/20 - - 6/19
藍籌50指數(FESX) 最後交易日 - - 3/20 - - 6/19
歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBS 最後交易日  -  - 3/6  -  - 6/8
EURONEXT CAC40 (FCE) 最後交易日 1/17 2/21 3/20 4/17 5/15 6/19
KCBT 硬紅冬麥(KW) 第一通知日  -  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日  -  - 3/13  - 5/14  -

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
EUREX 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) 最後交易日  -  - 9/18  -  - 12/18
藍籌50指數(FESX) 最後交易日   -  - 9/18  -  - 12/18
歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBM 最後交易日  -  - 9/8  -  - 12/8
EURONEXT CAC40(FCE) 最後交易日 7/17 8/21 9/18 10/16 11/20 12/18
KCBT 硬紅冬麥(KW) 第一通知日    6/30  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日    7/14 -  9/14  -  - 12/14

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