保證金及損益情形說明

    假設一交易人於三月十日上午賣出一口三月臺股期貨,成交價為7,700(原始保證金9萬元,維持保證金69千元),當日收盤結算價為7,805點。三月十一日盤中行情劇烈波動,期貨商於11時以7,900點進行洗價,當日收盤價結算價跌回7,800點。三月十二日行情持續下跌,收盤價為7,550點,三月十三日於以盤中以7,500點買回平倉,整個交易過程之保證金及損益情形如下:

日期

三月十日

三月十一日11時

三月十一日

三月十二日

三月十三日

結算價

7,805

7,900

7,800

7,550

7,500

投入保證金

9萬

9萬

13萬

13萬

13萬

每日損益試算

(7,700-7,805)
x 200 =-21,000

(7,805-7,900)
x 200 =-19,000

(7,900-7,800) x200=20,000

(7,800-7,550)
x200=50,000

(7,550-7,500)
x200=10,000

保證金淨值

9萬-2萬1千
=6萬9千

6萬9千-1萬9千
=5萬

9萬+2萬=11萬

11萬+5萬
=16萬

16萬+1萬
=17萬

是否追繳保證金

否,保證金淨值=維持保證金

保證金淨值<維持保證金,補繳4萬(9萬-5萬=4萬)

否,保證金淨值>維持保證金

否,保證金淨值>維持保證金

否,保證金淨值>維持保證金

可否申請提領
保證金


6萬9千<9萬


9萬=9萬


11萬-9萬 =2萬


16萬-9萬 =5萬


17萬-9萬 =6萬

交易損益

-2萬1千

-4萬

-2萬

+3萬

+4萬