2018年最後交易日

1.上述之日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。

2.採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之2個營業日前關閉網路交易。

3.LME 交易所商品到期規則較為不同,每日新建倉商品均為三個月後到期的新合約。如欲沖銷超過一天的留倉單則須調整水差至原單到期日。因此LME平倉單於成交後價位需要另外調整水差 (價位升水或貼水)使到期日相吻合方能平倉。

台灣交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
TAIFEX 指數期貨 最後交易日 1/17 2/21 3/21 4/18 5/16 6/20
指數選擇權 最後交易日 1/17 2/21 3/21 4/18 5/16 6/20
個股期貨 最後交易日 1/17 2/21 3/21 4/18 5/16 6/20
個股選擇權 最後交易日 1/17 2/21 3/21 4/18 5/16 6/20
十年期公債 最後交易日 - - 3/14 - - 6/13
東證期貨 最後交易日 1/11 2/8 3/8 4/12 5/10 6/7
印度50期貨 最後交易日 1/25 2/22 3/28 4/26 5/31 6/28
黃金期貨 最後交易日 - 2/22 - 4/26 - 6/28
黃金選擇權 最後交易日 - 2/23 - 4/26 - 6/27
人民幣匯率期貨 最後交易日 1/17 2/21 3/21 4/18 5/16 6/20
匯率選擇權 最後交易日 1/17 2/21 3/21 4/18 5/16 6/20
道瓊/ 標普500期貨 最後交易日 - - 3/16 - - 6/15

歐元兌美元

美元兌日圓  

最後交易日    -    - 3/21    -    - 6/20

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TAIFEX 指數期貨 最後交易日 7/18 8/15 9/19 10/17 11/21 12/19
指數選擇權 最後交易日 7/18 8/15 9/19 10/17 11/21 12/19
個股期貨 最後交易日 7/18 8/15 9/19 10/17 11/21 12/19
個股選擇權 最後交易日 7/18 8/15 9/19 10/17 11/21 12/19
十年期公債 最後交易日 - - 9/12 - - 12/12
東證期貨 最後交易日 7/12 8/9 9/13 10/11 11/8 12/13
印度50期貨 最後交易日 7/26 8/30 9/27 10/25 11/29 12/27
黃金期貨 最後交易日 - 8/29 - 10/29 - 12/27
黃金選擇權 最後交易日 - 8/29 - 10/29 - 12/27
人民幣匯率期貨 最後交易日 7/18 8/15 9/19 10/18 11/21 12/19
匯率選擇權 最後交易日 7/18 8/15 9/19 10/18 11/21 12/19

道瓊/ 標普500期貨

最後交易日 - - 9/21 - - 12/21

歐元兌美元

美元兌日圓  

最後交易日 - - 9/19 - - 12/19

新加坡交易所  

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
SGX 摩台指(TW) 最後交易日 1/30 2/26 3/29 4/27 5/30 6/28
日經225(SSI) 最後交易日 - - 3/8 - - 6/7
摩星指(SG) 最後交易日 1/30 2/27 3/28 4/27 5/30 6/28
印度指數(IN) 最後交易日 1/25 2/22 3/28 4/26 5/31 6/28
A50指數(CN) 最後交易日 1/30 2/27 3/29 4/26 5/30 6/28
摩根印尼指數(ID) 最後交易日 1/30 2/27 3/28 4/27 5/30 6/28
日債券(SJB) 最後交易日 - - 3/12 - - 6/12

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
SGX 摩台指(TW) 最後交易日 7/30 8/30 9/27 10/30 11/29 12/27
日經225(SSI) 最後交易日 - - 9/13 - - 12/13
摩星指(SG) 最後交易日 7/30 8/30 9/27 10/30 11/29 12/28
印度指數(IN) 最後交易日 7/26 8/30 9/27 10/25 11/29 12/27
A50指數(CN) 最後交易日 7/30 8/30 9/27 10/30 11/29 12/28
摩根印尼指數(ID) 最後交易日 7/30 8/30 9/27 10/30 11/29 12/28
日債券(SJB) 最後交易日 - - 9/11 - - 12/12

香港交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
HKFE

恆生(HSI)/MI恆生(MHI)

最後交易日 1/30 2/27 3/28 4/27 5/30 6/28
H股(HHI)/小型H股(MCH) 最後交易日 1/30 2/27 3/28 4/27 5/30 6/28

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
HKFE 恆生(HSI)/MI恆生(MHI) 最後交易日 7/30 8/30 9/27 10/30 11/29 12/28
H股(HHI)/小型H股(MCH) 最後交易日 7/30 8/30 9/27 10/30 11/29 12/28

東京工業交易所

根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
TOCOM

貴金屬(JAU&JPA&

JPL&JSV)

最後交易日 - 2/23 - 4/24 - 6/26
汽燃油(JGL&JKE) 最後交易日 12/25 1/25 2/23 3/23 4/25 5/25
原油(JCO) 最後交易日 1/31 2/28 3/30 4/27 5/31 6/29
橡膠(JRU) 最後交易日 1/25 2/22 3/26 4/23 5/25 6/25
美黃豆(JAS) 最後交易日 - 2/15 - 4/13 - 6/15
紅小豆(JRB) 最後交易日 1/26 2/23 3/27 4/24 5/28 6/26
J玉米(JCR) 最後交易日 12/15 - 2/15 - 4/13 -

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
TOCOM 貴金屬(JAU&JPA&

JPL&JSV)

最後交易日 - 8/28 - 10/26 - 12/21
汽燃油(JGL&JKE) 最後交易日 6/25 7/25 8/24 9/25 10/25 11/22
原油(JCO) 最後交易日 7/31 8/31 9/28 10/31 11/30 12/28
橡膠(JRU) 最後交易日 7/25 8/27 9/21 10/25 11/26 12/20
美黃豆(JAS) 最後交易日 - 8/15 - 10/15 - 12/14
紅小豆(JRB) 最後交易日 7/26 8/28 9/25 10/26 11/27 12/19
J玉米(JCR) 最後交易日 6/15 - 8/15 - 10/15 -

大阪證券交易所

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
OSE 大日經(JNI) 最後交易日 - - 3/8 - - 6/7
小日經(JNM) 最後交易日 - - 3/8 - - 6/7
大日經選擇權(JNIO) 最後交易日 1/11 2/8 3/8 4/12 5/10 6/7
大東證(JTI) 最後交易日 - - 3/8 - - 6/7
小東證(JTM) 最後交易日 - - 3/8 - - 6/7

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
OSE 大日經(JNI) 最後交易日 - - 9/13 - - 12/13
小日經(JNM) 最後交易日 - - 9/13 - - 12/13
大日經選擇權(JNIO) 最後交易日 7/12 8/9 9/13 10/11 11/8 12/13
大東證(JTI) 最後交易日 - - 9/13 - - 12/13
小東證(JTM) 最後交易日 - - 9/13 - - 12/13

 芝加哥CBOT交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之2個營業日前關閉網路交易。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
CBOT 黃豆/MI小黃豆            第一通知日 12/29  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日 1/12  - 3/14  - 5/14  -
黃豆油/黃豆粉 第一通知日 12/29  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日 1/12  - 3/14  - 5/14  -
小麥/燕麥/玉米/MI玉米 第一通知日  -  - 2/28 - 4/30 - 
最後交易日 -   - 3/14  - 5/14  -
粗米 第一通知日 12/29  - 2/28  - 4/30 -
最後交易日 1/12  - 3/14  - 5/14 - 
美債券/美庫十 第一通知日  -  - 2/28  -  - 5/31
最後交易日  -  - 3/20  -  - 6/20
美庫五/美庫二 第一通知日  - -  2/28  -  - 5/31
最後交易日  -  - 3/29  -  - 6/29
MI道瓊 最後交易日  -  - 3/16  -  - 6/15

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CBOT 黃豆/MI黃豆            第一通知日 6/29 7/31 8/31  - 10/31  -
最後交易日 7/13 8/14 9/14  - 11/14  -
黃豆油/黃豆粉 第一通知日 6/29 7/31 8/31 9/28  - 11/30
最後交易日 7/13 8/14 9/14 10/12  - 12/14
小麥/燕麥/玉米/小玉米 第一通知日 6/29  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日 7/13  - 9/14  -  - 12/14
粗米 第一通知日 6/29  - 8/31  - 10/31  -
最後交易日

7/13

 - 9/14  - 11/14  -
美債券/美庫十 第一通知日  -  - 8/30  -  - 11/29
最後交易日  -  - 9/19  -  - 12/19
美庫五/美庫二 第一通知日  -  - 8/30  -  - 11/29
最後交易日  -  - 9/28  -  - 12/31
MI道瓊 最後交易日  -  - 9/21  -  - 12/21

芝加哥CME交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之2個營業日前關閉網路交易。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
CME 外匯 最後交易日  -  - 3/19 -    - 6/18
歐洲美元(ED) 最後交易日  -  - 3/19  -  - 6/18
S&P500 最後交易日  -  - 3/15  -  - 6/14
EM-S&P/EM-ND 最後交易日  -  - 3/16  -  - 6/15
CME-NK 最後交易日  -  - 3/8  -  - 6/7
肉牛(FC) 最後交易日 1/25  - 3/29 4/26 5/24  -
活豬(LH) 最後交易日  - 2/14  - 4/13 5/14 6/14
活牛(LC) 第一通知日  - 2/5  - 4/9  - 6/4
最後交易日  - 2/28  - 4/30  - 6/29

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CME 外匯 最後交易日 -  - 9/17  - - 12/17
歐洲美元(ED) 最後交易日  -  - 9/17  - - 12/17
S&P500 最後交易日  -  - 9/20  - - 12/20
EM-S&P/EM-ND 最後交易日  -  - 9/21  - - 12/21
CME-NK 最後交易日  -  - 9/13  - - 12/13
肉牛(FC) 最後交易日  - 8/30 9/27 10/25 11/15  -
活豬(LH) 最後交易日 7/16 8/14  - 10/12 - 12/14
活牛(LC) 第一通知日  - 8/6  - 10/8 - 12/10
最後交易日  - 8/31  - 10/31 - 12/31

紐約NYMEX交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之2個營業日前關閉網路交易。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
NYMEX 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 第一通知日 12/29 1/31 2/28 3/29 4/30 5/31
最後交易日 1/29 2/26 3/27 4/26 5/29 6/27
N輕原油 最後交易日 12/19 1/22 2/20 3/20 4/20 5/22
小輕原油 最後交易日 12/18 1/19 2/16 3/19 4/19 5/21
N燃油/RBOB汽油 最後交易日 12/29 1/31 2/28 3/29 4/30 5/31
N布侖特原油現結(BZ) 最後交易日 11/30 12/28 1/31 2/28 3/29 4/30
N天然氣 最後交易日 12/27 1/29 2/26 3/27 4/26 5/29

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
NYMEX 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 第一通知日 6/29 7/31 8/31 9/28 - 11/30
最後交易日 7/27 8/29 9/26 10/29 - 12/27
N輕原油 最後交易日 6/20 7/20 8/21 9/20 10/22 11/19
小輕原油 最後交易日 6/19 7/19 8/20 9/19 10/19 11/16
N燃料油/RBOB汽油 最後交易日 6/29 7/31 8/31 9/28 10/31 11/30
N布侖特原油現結(BZ) 最後交易日 5/31 6/29 7/31 8/31 9/28 10/31
N天然氣 最後交易日 6/27 7/27 8/29 9/26 10/29 11/28

ICE交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之2個營業日前關閉網路交易。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
ICE-US 美元指數 最後交易日 - - 3/19 - - 6/18
小羅素2000(TF) 最後交易日 - - 3/16 - - 6/15
棉花 第一通知日 - - 2/22 - 4/24 -
最後交易日 - - 3/7 - 5/8 -
咖啡 第一通知日 - - 2/20 - 4/20 -
最後交易日 - - 3/19 - 5/18 -
可可 第一通知日 - - 2/14 - 4/17 -
最後交易日 - - 3/14 - 5/15 -
11號糖 最後交易日 - - 2/28 - 4/30 -
凍橘汁 第一通知日 1/2 - 3/1 - 5/1 -
最後交易日 1/10 - 3/9 - 5/10 -
大小黃金/白銀 第一通知日 12/29 1/31 2/28 3/29 4/30 5/31
最後交易日 1/29 2/26 3/27 4/26 5/29 6/27
ICE-EUROPE 金融時報(FT100) 最後交易日 - - 3/16 - - 6/15
布侖特原油(B) 最後交易日 11/30 12/28 1/31 2/28 3/29 4/30
製汽油(P) 最後交易日 1/11 2/12 3/12 4/12 5/10 6/12

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ICE-US 美元指數 最後交易日 - - 9/17 - - 12/17
小羅素2000(TF) 最後交易日 - - 9/21 - - 12/21
棉花 第一通知日 6/25 - - 9/24 - 11/26
最後交易日 7/9 - - 10/9 - 12/6
咖啡 第一通知日 6/21 - 8/23 - - 11/21
最後交易日 7/19 - 9/18 - - 12/18
可可 第一通知日 6/18 - 8/20 - - 11/16
最後交易日 7/16 - 9/13 - - 12/13
11號糖 最後交易日 6/29 - - 9/28 - -
凍橘汁 第一通知日 7/2 - 9/4 - 11/1 -
最後交易日 7/11 - 9/10 - 11/9 -
大小黃金/白銀 第一通知日 6/29 7/31 8/31 9/28 - 11/30
最後交易日 7/27 8/29 9/26 10/29 - 12/27
ICE-EUROPE 金融時報(FT100) 最後交易日 - - 9/21 - - 12/21
布侖特原油(B) 最後交易日 5/31 6/29 7/31 8/31 9/28 10/31
製汽油(P) 最後交易日 7/12 8/10 9/12 10/11 11/12 12/12

其它交易所

注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生。第一通知日在最後交易日之前者,於第一通知日之3個營業日前關閉網路交易;最後交易日在第一通知日之前或無第一通知日者,於最後交易日之2個營業日前關閉網路交易。

交易所 商品 類別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
EUREX 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) 最後交易日 - - 3/16 - - 6/15
藍籌50指數(FESX) 最後交易日 - - 3/16 - - 6/15
歐盟銀行指數(FESB) 最後交易日 - - 3/16 - - 6/15
歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBS 最後交易日  -  - 3/8  -  - 6/7
EURONEXT CAC40 (FCE) 最後交易日 1/19 2/16 3/16 4/20 5/18 6/15
KCBT 硬紅冬麥(KW) 第一通知日  -  - 2/28  - 4/30  -
最後交易日  -  - 3/14  - 5/14  -

 

交易所 商品 類別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
EUREX 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) 最後交易日  -  - 9/21  -  - 12/21
藍籌50指數(FESX) 最後交易日   -  - 9/21  -  - 12/21
歐盟銀行指數(FESB) 最後交易日   - - 9/21 - - 12/21
歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBM 最後交易日  -  - 9/6  -  - 12/6
EURONEXT CAC40(FCE) 最後交易日 7/20 8/17 9/21 10/19 11/16 12/21
KCBT 硬紅冬麥(KW) 第一通知日 6/29  - 8/31  -  - 11/30
最後交易日 7/13 -  9/14  -  - 12/14